Ticker

6/recent/ticker-posts

Jarvis Balanced Fund, Reksa Dana Jawara YTD Layakkah Dikoleksi?


Receh.in - Jarvis Balanced Fund kembali jadi reksa dana campuran dengan kinerja terbaik selama tahun ini.

Bahkan, data dari PT Infovesta Utama menunjukkan bahwa reksa dana yang dikelola manajer investasi Jarvis Asset Management ini menjadi jawara di antara semua reksa dana.

Berikut 5 produk reksa dana dengan hasil investasi terbaik secara year to date (ytd) hingga 7 Juni 2021:

RD Campuran

Return

Jarvis Balanced Fund

42,11%

Syailendra Balance Opportunity Fund

18,55%

Sucorinvest Sharia Balanced Fund

16,32%

Sucorinvest Flexi Fund

13,36%

Trimegah Balanced Absolute Strategy

11,77%

Bahkan data terbaru di Bibit.id menunjukka kinerja Jarvis Balanced Fund mencapai 45,39% ytd, dan 96,64% dalam 1 tahun terakhir. 

Saat ini, di aplikasi Bibit, pembelian minimum Jarvis adalah Rp1,000,000 (1 juta) dengan gratis biaya pembelian dan biaya penjualan.

Reksa dana dengan bank kustodian DEUTSCHE BANK ini memiliki expense ratio yang lumayan tinggi, mencapai 6,87%.

Sebagai info, expense ratio adalah alat untuk mengukur besaran biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksa dana. 

Sementara itu asset under management (AUM) atau dana yang dikelola mencapai Rp220 miliar dan menunjukkan keaaikan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Pada awal tahun, AUM Jarvis Balanced Fund masih di Rp64 miliar.

Grafik Kinerja NAB 1 Tahun

Portofolio Jarvis Balanced Fund

Cemerlangnya kinerja reksa dana ini ditopang oleh efek (surat berharga) yang dipegang.

Berdasarkan fund fact sheet per 31 Mei 21, berikut adalah 10 efek utama yang dipegang oleh Jarvis Balanced Fund:

  1. TD - Bank BPTN Tbk
  2. ARTO - PT Bank Jago Tbk
  3. TD - Deutsche Bank
  4. EMTK - PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
  5. FREN - PT Smartfren Telecom Tbk
  6. SMRA - PT Summarecon Agung Tbk
  7. BANK - PT Bank Aladin Syariah Tbk
  8. MDKA - PT Merdeka Copper Gold Tbk
  9. MLPL - PT Multipolar Tbk
  10. EXCL - PTXLAxiata Tbk

Mari kita cek kinerja saham utama yang dipegang: 

Saham

Kinerja Ytd (%)

Kinerja 1 tahun (%)

ARTO - PT Bank Jago Tbk

210,7

925,7

EMTK - PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

57,1

292,9

FREN - PT Smartfren Telecom Tbk

23,9

-17,8

SMRA - PT Summarecon Agung Tbk

9,32

106,6

BANK - PT Bank Aladin Syariah Tbk

45*

 

MDKA - PT Merdeka Copper Gold Tbk

10,29

117

MLPL - PT Multipolar Tbk

850,7

1223,5

EXCL - PTXLAxiata Tbk

-11

0,41


Terlihat bahwa saham-saham yang dipegang bukan jajaran big caps yang biasa nangkring di Indeks LQ45. 

Di satu sisi, saham-saham small and medium caps memang tengah menanjak tahun ini, sedangkan saham-saham blue chips banyak yang tekor ditinggal investor asing.

Di sisi lain, saham-saham yang naiknya tajam juga berisiko turun tajam. Hal ini menempatkan risiko penurunan nilai kelolaan karena penurunan nilai aset reksa dana. 

Manajer Investasi

Nah, selanjutnya kita telisik kinerja manajer investasi yang mengelola, yakni PT Jarvis Asset Management.

Data dari Pasardana, yang diambil dari data OJK, menunjukkan nilai dana kelolaan Jarvis Asset Management per Mei 2021 adalah  Rp349,48 miliar, naik dari bulan sebelumnya Rp246,96.

Jika dibandingkan dengan manajer investasi papan atas, yang kini posisi puncaknya ditempati Manulife Aset Manajemen Indonesia, terlihat perbedaan yang jauh sekali. Kelolaan Manulife mencapai Rp52,98 triliun--turun dari bulan sebelumnya Rp54,47 triliun.

No

Manajer Investasi

Dana Kelolaan Mei 2021

1

Manulife Aset Manajemen Indonesia

Rp 52.983.434.790.541

2

Mandiri Manajemen Investasi

Rp 43.658.868.633.187

3

Bahana TCW Investment Management

Rp 42.665.656.981.039

4

Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Rp 41.483.860.120.377

5

Schroder Investment Management Indonesia

Rp 35.020.044.185.143

6

Danareksa Investment Management

Rp 25.110.383.805.293

7

Ashmore Asset Management Indonesia

Rp 23.912.410.771.772

8

Trimegah Asset Management

Rp 23.104.971.759.860

9

BNI Asset Management

Rp 22.012.029.390.519

10

Syailendra Capital

Rp 21.542.897.400.276


Pemegang Saham 

  • PT Jarvis Anugerah Indonesia 13.750.000.000,00 55%
  • PT Jarvis Investama Indonesia 11.250.000.000,00 45%

PT Jarvis Aset Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai MI berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-76/D.04/2018, tanggal 30 November 2018, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Jarvis Aset Manajemen.

Saat ini mereka baru memiliki dua produk reksa dana, yaitu Reksa Dana Jarvis Balanced Fund dan Reksa Dana Jarvis Money Market Fund.

Jarvis Balanced Fund sendiri baru efektif pada 18 April 2019. 

Komite Investasi Jarvis Balanced Fund

  • Ketua Komite Investasi : Ami Tantri
  • Anggota Komite Investasi : Oerianto Guyandi, Caterine

Tim Pengelola Investasi

  • Ketua Tim Pengelola Investasi : Paul Raymond Widjaja
  • Anggota Tim Pengelola Investasi : Handi Huta Jaya, Alvin Gunawan

 Kebijakan Investasi Jarvis Balanced Fund:

  • minimum 1% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas;
  • minimum 1% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
  • minimum 0% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 dan/atau deposito;


Posting Komentar

0 Komentar