Ticker

6/recent/ticker-posts

Jarvis Balanced Fund, Reksa Dana Jawara YTD Layakkah Dikoleksi?


Receh.in - Jarvis Balanced Fund kembali jadi reksa dana campuran dengan kinerja terbaik selama tahun ini.

Bahkan, data dari PT Infovesta Utama menunjukkan bahwa reksa dana yang dikelola manajer investasi Jarvis Asset Management ini menjadi jawara di antara semua reksa dana.

Berikut 5 produk reksa dana campuran dengan hasil investasi terbaik secara year to date (ytd) hingga 30 Juli 2021:

Nama Reksa Dana Campuran

Kinerja YTD 30 Juli 2021 (%)

Jarvis Balanced Fund

68,02

Capital Sharia Balanced

55,11

Syailendra Balance Opportunity Fund

36,01

Jasa Capital Campuran Dinamis

29,76

Sucorinvest Sharia Balanced Fund

19,08

Trimegah Balanced Absolute Strategy

18,42

Star Balanced II

13,49

Sucorinvest Flexi Fund

12,96

Minna Padi Keraton Balance

9,39

Sucorinvest Premium Fund

9,35

Bahkan data terbaru di Bibit.id menunjukka kinerja Jarvis Balanced Fund mencapai 68% ytd, dan 96,64% dalam 1 tahun terakhir. 

Saat ini, di aplikasi Bibit, pembelian minimum Jarvis adalah Rp1,000,000 (1 juta) dengan gratis biaya pembelian dan biaya penjualan.

Reksa dana dengan bank kustodian DEUTSCHE BANK ini memiliki expense ratio yang lumayan tinggi, mencapai 6,87%.

Sebagai info, expense ratio adalah alat untuk mengukur besaran biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksa dana. 

Nilai Sharpe ratio Jarvis Balanced Fund berdasarkan data di Indopremier adalah di 0,2144, sedangkan nilai drawdown adalah 10,48%. Nilai Sharpe ratio reksa dana campuran besutan Jarvis Asset Management ini adalah yang tertinggi diantara reksa dana campuran lain (yang dijual via IPOT), menandakan prospeknya yang baik.

Sementara itu asset under management (AUM) atau dana yang dikelola mencapai Rp434,13 miliar per 30 Juni 2021 dan menunjukkan keaaikan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Pada awal tahun, AUM Jarvis Balanced Fund masih di Rp64 miliar.

Grafik Kinerja NAB 1 Tahun

Portofolio Jarvis Balanced Fund

Cemerlangnya kinerja reksa dana ini ditopang oleh efek (surat berharga) yang dipegang.

Berdasarkan fund fact sheet per 31 Mei 21, berikut adalah 10 efek utama yang dipegang oleh Jarvis Balanced Fund:

  1. TD - Bank BPTN Tbk
  2. ARTO - PT Bank Jago Tbk
  3. TD - Deutsche Bank
  4. EMTK - PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
  5. FREN - PT Smartfren Telecom Tbk
  6. SMRA - PT Summarecon Agung Tbk
  7. BANK - PT Bank Aladin Syariah Tbk
  8. MDKA - PT Merdeka Copper Gold Tbk
  9. MLPL - PT Multipolar Tbk
  10. EXCL - PTXLAxiata Tbk

Mari kita cek kinerja saham utama yang dipegang: 

Saham

Kinerja Ytd (%)

Kinerja 1 tahun (%)

ARTO - PT Bank Jago Tbk

210,7

925,7

EMTK - PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

57,1

292,9

FREN - PT Smartfren Telecom Tbk

23,9

-17,8

SMRA - PT Summarecon Agung Tbk

9,32

106,6

BANK - PT Bank Aladin Syariah Tbk

45*

 

MDKA - PT Merdeka Copper Gold Tbk

10,29

117

MLPL - PT Multipolar Tbk

850,7

1223,5

EXCL - PTXLAxiata Tbk

-11

0,41

Ket: Data per 7 Juni 2021

Terlihat bahwa saham-saham yang dipegang bukan jajaran big caps yang biasa nangkring di Indeks LQ45. 

Di satu sisi, saham-saham small and medium caps memang tengah menanjak tahun ini, sedangkan saham-saham blue chips banyak yang tekor ditinggal investor asing.

Di sisi lain, saham-saham yang naiknya tajam juga berisiko turun tajam. Hal ini menempatkan risiko penurunan nilai kelolaan karena penurunan nilai aset reksa dana. 

Manajer Investasi

Nah, selanjutnya kita telisik kinerja manajer investasi yang mengelola, yakni PT Jarvis Asset Management.

Data dari Pasardana, yang diambil dari data OJK, menunjukkan nilai dana kelolaan Jarvis Asset Management per Mei 2021 adalah  Rp349,48 miliar, naik dari bulan sebelumnya Rp246,96.

Jika dibandingkan dengan manajer investasi papan atas, yang kini posisi puncaknya ditempati Manulife Aset Manajemen Indonesia, terlihat perbedaan yang jauh sekali. Kelolaan Manulife mencapai Rp52,98 triliun--turun dari bulan sebelumnya Rp54,47 triliun.

No

Manajer Investasi

Dana Kelolaan Mei 2021

1

Manulife Aset Manajemen Indonesia

Rp 52.983.434.790.541

2

Mandiri Manajemen Investasi

Rp 43.658.868.633.187

3

Bahana TCW Investment Management

Rp 42.665.656.981.039

4

Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Rp 41.483.860.120.377

5

Schroder Investment Management Indonesia

Rp 35.020.044.185.143

6

Danareksa Investment Management

Rp 25.110.383.805.293

7

Ashmore Asset Management Indonesia

Rp 23.912.410.771.772

8

Trimegah Asset Management

Rp 23.104.971.759.860

9

BNI Asset Management

Rp 22.012.029.390.519

10

Syailendra Capital

Rp 21.542.897.400.276


Pemegang Saham 

  • PT Jarvis Anugerah Indonesia 13.750.000.000,00 55%
  • PT Jarvis Investama Indonesia 11.250.000.000,00 45%

PT Jarvis Aset Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai MI berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-76/D.04/2018, tanggal 30 November 2018, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Jarvis Aset Manajemen.

Saat ini mereka baru memiliki dua produk reksa dana, yaitu Reksa Dana Jarvis Balanced Fund dan Reksa Dana Jarvis Money Market Fund.

Jarvis Balanced Fund sendiri baru efektif pada 18 April 2019. 

Komite Investasi Jarvis Balanced Fund

  • Ketua Komite Investasi : Ami Tantri
  • Anggota Komite Investasi : Oerianto Guyandi, Caterine

Tim Pengelola Investasi

  • Ketua Tim Pengelola Investasi : Paul Raymond Widjaja
  • Anggota Tim Pengelola Investasi : Handi Huta Jaya, Alvin Gunawan

 Kebijakan Investasi Jarvis Balanced Fund:

  • minimum 1% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas;
  • minimum 1% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
  • minimum 0% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 dan/atau deposito;

Update Indikator Penilaian Pasardana (4 Agustus 2021)

Berikut sejumlah indikator untuk menilai reksa dana terutama dari sisi risiko dan potensi keuntungan di masa depan.

Annualized Return

121,35%

Kategori

11,44%

+/- Kategori

109,91%

Standard Deviation

21,19%

Kategori

11,55%

+/- Kategori

9,64%

Beta

0,768

Kategori

0,489

+/- Kategori

0,279

Sharpe Ratio

5,428

Kategori

0,23

+/- Kategori

5,198

Treynor Ratio

1,497

Kategori

0,052

+/- Kategori

1,446

Jensen Alpha

1,127

Kategori

0,034

+/- Kategori

1,093

Tracking Error

112,06%

Kategori

1,84%

+/- Kategori

110,22%

Jumlah Dana Kategori

143

Kategori: Rata-rata indikator dari seluruh reksa dana sejenis

+/- Kategori: Selisih indikator reksa dana dengan rata-rata reksa dana sejenis. Jika bernilai positif menandakan kinerja reksa dana outperform, jika bernilai negatif menandakan kinerja reksa dana underperform.


Posting Komentar

3 Komentar

rendi mengatakan…
bermanfaat om artikelnya, saya pakai jarvis ini dan returnnya sdh 18 %
cmn ane agk kawatir krn returnnya yg tinggi ini wajar gk ya?
sedangkn porto saya di saham pada merah
MTB mengatakan…
Betul, saya juga beli. Tapi karena saya percaya Bibit sudah melakukan seleksi thd manajer investasi yg produknya di platform Bibit, maka saya berani beli. Porto saya di saham juga merah, tak satu pun yg ijo...wkwkwk.
loan offer mengatakan…
We give out loans with an affordable interest rate
of 2% Captain One provide Excellent and Professional Financial Services and we are known and genuine
money lenders across the globe Our services include the following:
*Student Loans
Truck Loan
Personal Loan
Debt consolidation loan
Car Loans
Business Loan
Student Loan
Mortgage Loan
Refinancing Loan
Home Loan
Improvement loan
Construction Loan
Looking forward to receive your reply and I will advise you on how to get the fund to your bank account
and interest rate will also be discuss before both parties will sign the Loan Contract
Agreement.contact us no matter your location no collateral for more information on how to get started:
(Whats App) number: +919394133968 patialalegitimate515@gmail.com Mr Jeffery