Daftar Reksadana Terbaik di Bibit 2022, Kinerja YTD

Daftar Isi [Tampilkan]

Receh.in – Reksadana saham mendominasi reksadana dengan kinerja terbaik selama 2022 di aplikasi Bibit, setidaknya hingga akhir September 2022.

PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) adalah perusahaan teknologi fnansial yang menjadi agen penjual efek reksa dana (APERD) di Tanah Air.  Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setidaknya 136 reksa dana dijual melalui aplikasi tekfin ini.

Positifnya kinerja reksa dana saham ini tidak lepas dari moncernya kondisi pasar saham dalam negeri. Tercatat indeks harga saham gabungan (IHSG) mencetak return 6,98% secara year to date (ytd) per 30 September.

Sementara itu indeks LQ45, salah satu indeks yang banyak dijadikan acuan reksa dana, mencetak pertumbuhan hingga 8,60%.

Kinerja Indeks di Bursa Efek Indoesia YTD

• IHSG      6,98%
• LQ45      8,60%
• IDX30    7,54%
• IDX80    7,81%
• JII            8,72%
• Kompas100         7,82%
• Bisnis-27              16,24%
• SRI-KEHATI         16,01%

IHSG juga unggul dibandingkan dengan kinerja sejumlah indeks utama bursa di negara-negara Asia Pasifik, termasuk ASEAN. Sejumlah indeks acuan di negara-negara Asia Pasifik bahkan mencetak kinerja minus puluhan persen.

BNP Paribas SRI KEHATI dengan koleksi saham-saham sesuai indeks SRI-KEHATI menjadi reksadana di Bibit paling moncer tahun ini dengan keuntungan 15,76% sepanjang 2022. 

Mengandalkan saham-saham papan atas seperti ASII (Astra International Tbk.), BBCA (Bank Central Asia Tbk.), BMRI (Bank Mandiri (Persero) Tbk.), BBNI (Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk), dan BBRI (Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.) reksa dana ini mendulang cuan tertinggi.

Untuk lebih jelasnya, berikut daftar reksa dana di Bibit dengan kinerja terbaik sepanjang 2022 hingga 30 September 2022.

Tabel Kinerja Reksa Dana di Bibit Selama 2022 (Per September)

No	Reksadana	Jenis	Keuntungan
			3 Bulan	YTD	1 Tahun
1	BNP Paribas SRI KEHATI	Saham	8,33%	15,76%	23,07%
2	Sucorinvest Equity Fund	Saham	4,19%	14,15%	23,85%
3	Avrist Ada Saham Blue Safir	Saham	4,93%	12,98%	17,82%
4	Sucorinvest Citra Dana Berimbang	Campuran	8,65%	12,26%	22,35%
5	Bahana Primavera 99 Kelas G	Saham	6,10%	12,26%	17,19%
6	Sucorinvest Maxi Fund	Saham	7,94%	11,44%	21,17%
7	Danareksa Indeks Syariah	Saham	5,40%	9,47%	10,85%
8	Avrist IDX30	Saham	0,77%	9,46%	14,05%
9	TRIM Kapital	Saham	4,94%	9,08%	14,11%
10	BNI-AM Indeks IDX30	Saham	0,61%	8,68%	13,30%
11	Batavia Dana Saham Syariah	Saham	3,76%	8,66%	12,16%
12	TRIM Kapital Plus	Saham	4,70%	8,37%	12,19%
13	BNP Paribas Ekuitas	Saham	3,80%	7,71%	9,32%
14	Sucorinvest Flexi Fund	Campuran	7,68%	7,64%	19,05%
15	Principal Index IDX30 Kelas O	Saham	0,46%	7,61%	12,04%
16	Avrist Balanced Amar Syariah	Campuran	2,88%	7,24%	9,28%
17	Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A	Saham	4,13%	7,02%	5,71%
18	BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Saham	5,90%	6,86%	11,26%
19	TRAM Infrastructure Plus	Saham	9,43%	6,72%	11,26%
20	Mandiri Investa Atraktif-Syariah	Saham	1,97%	6,07%	1,73%
21	Batavia Dana Saham	Saham	3,27%	5,67%	9,39%
22	Danareksa Mawar Konsumer 10 Kelas A	Saham	3,13%	5,57%	7,70%
23	Simas Syariah Unggulan	Saham	4,84%	5,43%	2,90%
24	Sucorinvest Sharia Sukuk Fund	Obligasi	1,56%	5,09%	N/A
25	Sucorinvest Stable Fund	Obligasi	1,52%	4,87%	6,74%
26	Danamas Stabil	Obligasi	1,40%	3,97%	5,32%
27	BNP Paribas Pesona Syariah	Saham	0,68%	3,56%	4,06%
28	TRAM Consumption Plus Kelas A	Saham	3,56%	3,41%	7,83%
29	Sucorinvest Money Market Fund	Pasar Uang	0,97%	3,34%	4,65%
30	BNP Paribas Pesona	Saham	2,53%	3,31%	3,58%
31	Simas Satu	Campuran	4,42%	3,24%	2,72%
32	Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia	Saham	2,76%	3,21%	2,83%
33	Sucorinvest Sharia Money Market Fund	Pasar Uang	0,90%	3,05%	4,25%
34	Schroder Dynamic Balanced Fund	Campuran	3,56%	2,99%	5,09%
35	Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia	Pasar Uang	1,00%	2,94%	3,91%
36	Sucorinvest Sharia Equity Fund	Saham	0,67%	2,92%	6,14%
37	TRIM Syariah Saham	Saham	3,55%	2,84%	5,78%
38	BNP Paribas Infrastruktur Plus	Saham	2,78%	2,83%	4,60%
39	Danamas Rupiah Plus	Pasar Uang	0,91%	2,74%	3,77%
40	TRIM Kas 2	Pasar Uang	0,85%	2,62%	3,55%

Sumber: Bibit.id

1. BNP Paribas SRI KEHATI

Grafik di atas adalah net asset value (NAV) reksa dana BNP Paribas SRI KEHATI dalam 1 tahun.

• CAGR 1Y +23,07%
• Drawdown 1Y -13,72%
• Expense Ratio 2,13%
• Total AUM Rp416,79 miliar
• Jenis Produk Saham
• Tingkat Risiko Tinggi
• Minimum Pembelian Rp10,000
• Biaya Pembelian Gratis
• Biaya Penjualan Gratis
• Bank Kustodian DEUTSCHE BANK
• Bank Penampung BCA

Jika kamu investasi setiap bulan sebesar Rp1 juta di reksa dana BNP Paribas SRI KEHATI, maka hari ini akan mendapatkan Rp12.874.895. 

Namun, jika kamu nabung sekali di awal senilai Rp12 juta maka dalam 1 tahun investasimu akan menjadi Rp14.768.132.

Alokasi aset BNP Paribas SRI KEHATI per akhir Agustus 2022 adalah 26,11% pada instrumen Pasar Uang (Kas, TD, SBI), dan 73,89% pada saham.

Top holding saat ini

• ASII Astra International Tbk.
• BBCA Bank Central Asia Tbk.
• BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk.
• BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
• BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
• CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
• INDF Indofood Sukses Makmur Tbk.
• KLBF Kalbe Farma Tbk.
• TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk
• UNTR United Tractors Tbk.

Sekilas Manajer Investasi

PT BNP Paribas Asset Management (PT BNP Paribas AM) adalah perusahaan manajemen investasi terkemuka di Indonesia yang telah mengelola portofolio klien di Indonesia sejak 1992. BNP Paribas AM adalah bagian dari organisasi global terkemuka, BNP Paribas Group.

BNP Paribas AM memiliki para profesional di bidang investasi yang berkompeten dan setia melayani klien yang beragam.

BNP Paribas AM telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)) sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992. PT. BNP Paribas AM memiliki total dana kelolaan sebesar Rp 32,46 triliun (per Juli 2022).

2. Sucorinvest Equity Fund

Sucorinvest Equity Fund adalah reksa dana saham yang dikelola oleh Sucorinvest Asset Management yang efektif sejak 02 Mei 2012. 

• CAGR 1Y +23,85%
• Drawdown 1Y -9,94%
• Expense Ratio 4,73%
• Total AUM Rp2,26 triliun
• Jenis Produk Saham
• Tingkat Risiko Tinggi
• Minimum Pembelian Rp100.000
• Biaya Pembelian Gratis
• Biaya Penjualan Gratis
• Bank Kustodian HSBC INDONESIA
• Bank Penampung BCA

Alokasi aset reksa dana ini adalah pada Efek Ekuitas (99,70%) dan Instrumen Pasar Uang (0,30%). Sementara itu, berikut adalah daftar top holdings (saham paling banyak dipegang) per 31 Agustus 22

• ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk.
• ASII Astra International Tbk.
• BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)
• BBTN Bank Tabungan Negara (Persero)
• BUMI Bumi Resources Tbk
• GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk
• PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk.
• MYOH Samindo Resources Tbk.
• TLKM Telkom Indonesia (Persero)
• TINS Timah Tbk.

Tahun ini Sucorinvest Equity Fund mendapat penghargaan dalam Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Funds Awards 2022 sebagai "Reksa Dana Saham Terbaik Periode 5 Tahun Kategori Aset Di Atas Rp 1 Triliun".

Statistik Kinerja per 31 Agustus 2022

• Alpha (YTD) 9,4%
• Beta 0,76
• Sharpe Ratio 2,34
• Information Ratio 1,74
• Weighted Avg. 1Y Trailing PER 10,90
• Weighted Avg. 3Y Fwd PER 7,80
• Weighted Avg. 1Y Trailing PBV 1,50

3. Avrist Ada Saham Blue Safir

Posisi ketiga ditempati reksa dana saham yang dibesut oleh manajer investasi PT Avrist Asset Management (Avram). 

Reksadana yang diluncurkan sejak 12 April 2017 ini telah mengantongi AUM atau dana kelolaan sebesar Rp393,33 miliar per Agustus 2022. 

• CAGR 1Y +17,82%
• Drawdown 1Y -11,61%
• Expense Ratio 1,50%
• Total AUM Rp393,33 miliar
• Jenis Produk Saham
• Tingkat Risiko Tinggi
• Minimum Pembelian Rp500.000
• Biaya Pembelian Gratis
• Biaya Penjualan Gratis
• Bank Kustodian STANDARD CHARTERED
• Bank Penampung STANDARD CHARTERED

Alokasi Aset

• Ekuitas (96.20 %)
• Pasar Uang (3.80 %)

Top Holdings (31 Jul 22)

• ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk.
• ASII Astra International Tbk.
• BBCA Bank Central Asia Tbk.
• BBNI Bank Negara Indonesia (Persero
• BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero
• BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk.
• GOTO Goto Gojek Tokopedia Tbk.
• TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk.
• TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk
• UNTR United Tractors Tbk.

Sekilas Manajer Investasi

PT Avrist Asset Management adalah perusahaan manajer investasi yang berdiri tahun 2011 dan mendapat izin kegiatan usaha bedasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-07/BL/MI/2012 pada tanggal 18 Juni tahun 2012.

Avram merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance (Avrist). PT Avrist Asset Management didukung oleh professional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.