10 Reksa Dana di Bibit Paling Moncer YTD

Reksa dana Eastspring Investments Value Discovery Kelas A menjadi produk reksa dana saham terbaik secara tahun berjalan (year to date hingga 9 Maret 2021) di antara deretan produk yang dijual melalui APERD online Bibit.

Produk besutan PT Eastspring Investments Indonesia itu menghasilkan return atau imbal hasil hingga 6,16 persen. Pada periode yang sama indeks harga saham gabungan naik 3,69 persen. 

Bahkan, dalam 3 bulan terakhir produk reksa dana dengan dana kelolaan (asset under management/AUM) Rp398,06 miliar* itu menghasilkan cuan hingga 9,82 persen dan dalam satu tahun return yang diberikan 25,59 persen

Expense ratio Eastspring Investments Value Discovery Kelas A juga relatif terjaga pada 2,67 persen. Expense ratio ini mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksa dana.

Berikut adalah 10 Reksa Dana dengan Kinerja Terbaik YTD Per 9 Maret  2021 dari Bibit

 

Reksadana

1D

1M

3M

YTD

1Y

3Y

5Y

EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY..

-0.88%

-1.46%

9.82%

6.16%

25.59%

-4.86%

29.25%

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

-0.84%

1.59%

13.23%

4.47%

46.00%

27.61%

129.06%

TRIM KAPITAL PLUS

-0.21%

0.25%

5.14%

4.36%

26.87%

-4.29%

30.38%

SUCORINVEST MAXI FUND

-0.62%

0.18%

7.94%

2.98%

18.00%

20.86%

110.53%

TRAM INFRASTRUCTURE PLUS

-0.88%

-3.07%

4.85%

2.71%

15.06%

-14.97%

11.51%

TRIM KAPITAL

-0.88%

-2.40%

4.49%

2.63%

15.05%

-8.46%

17.59%

SIMAS SAHAM UNGGULAN

-1.75%

1.57%

1.11%

2.57%

-4.69%

-29.18%

4.18%

SCHRODER DANA ISTIMEWA

-1.18%

-2.09%

8.00%

2.39%

24.48%

-6.62%

9.12%

TRAM CONSUMPTION PLUS

-0.74%

-1.75%

0.78%

0.32%

18.45%

-7.68%

23.04%

BATAVIA DANA SAHAM

-0.99%

-2.32%

0.38%

-0.02%

14.93%

-8.82%

16.72%

Secara track record atau rekam jejak kinerja, Sucorinvest Sharia Equity Fund dan Sucorinvest Maxi Fund imbal hasil yang lebih baik. Terlihat, secara jangka menengah dan panjang memberikan imbal hasil yang positif. Bahkan dalam 5 tahun return-nya hingga ratusan persen. 

Namun, secara dana kelolaan, sebenarnya tidak terpaut jauh. Lengkapnya, berikut adalah nilai AUM untuk masing-masing produk di atas. Urutan masih berdasarkan kinerja YTD.

Reksadana

AUM (Rp)

EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY..

398,06 miliar

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

562,35 miliar

TRIM KAPITAL PLUS

64,80 miliar

SUCORINVEST MAXI FUND

324,85 miliar

TRAM INFRASTRUCTURE PLUS

35,22 miliar

TRIM KAPITAL

144,68 miliar

SIMAS SAHAM UNGGULAN

1,37 triliun

SCHRODER DANA ISTIMEWA

1,25 triliun

TRAM CONSUMPTION PLUS

732,19 miliar

BATAVIA DANA SAHAM

5,97 triliun


Di sini yang tertinggi adalah Batavia Dana Saham dengan AUM Rp5,97 triliun. Secara kinerja ibal hasil, Batavia Dana Saham juga tidak buruk, dalam 1 tahun memberikan imbal hasil 14,93%. Dengan melihat kinerja pasar saham secara umum, tentu hasil itu jauh melampaui kinerja indeks komposit, bukan? 

Catatan *: Nilai AUM di aplikasi Bibit rupanya berbeda dengan di web resmi manajer investasi. Bisa jadi karena datanya beda tanggal. Total Nilai Aktiva Bersih (AUM)  Eastspring Investments Value Discovery Kelas A per 29 Januari 2021 adalah Rp 2,41 triliun (total semua kelas).

Eastspring Investments Value Discovery Kelas A

Untuk Eastspring sendiri dalam 5 tahun pergerakan NAB-nya seperti berikut: 


Data grafik itu menunjukkan recovery atau pemulihan yang cepat setelah rontok karena datangnya pandemi pada Maret 2020. 

Adapun Compound Annual Growth Rate 5 year (CAGR 5yr) reksa dana ini pada level 5,27 persen, berdasarkan aplikasi Bibit. CAGR 5yr adalah tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata suatu reksa dana selama jangka waktu 5 tahun terakhir.

Aloasi Aset

Saham (95,46 persen)
Kas dan/atau pasar uang (4,54 persen)

Top Holdings (31 Jan 21)

Astra International Tbk. (ASII)
Bank Central Asia Tbk. (BBCA)
BANK JAGO
Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP)
Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA)
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM)
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM)
Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG)


Produk reksa dana ini dikelola secara aktif untuk mendapatkan kinerja portofolio yang menarik dalam jangka panjang. 

Eastspring Investments Value Discovery Kelas A pernah mendapat penghargaan Best Mutual Fund Award 2019, Kategori Kinerja 3 Tahun, AUM > Rp 1 triliun dari Majalah Investor-Infovesta.  

Sebagai catatan, reksa dana saham memiliki profil risiko tinggi. Berikut risiko jika Anda membeli produk ini:  
  1. Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
  2. Risiko Nilai Tukar
  3. Risiko Likuiditas
  4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
  5. Risiko Transaksi melalui Sistem Elektronik
  6. Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)
  7. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu
  8. Risiko Operasional
  9. Risiko Penilaian (valuasi)
  10. Risiko Perubahan Peraturan

Komentar