30 Reksa Dana Campuran dengan Return Investasi Terbaik 2021

Daftar Isi [Tampilkan]

Receh.in - Jarvis Balanced Fund masih menjadi jawara tahun ini di produk reksa dana campuran. Walau begitu, kali ini Jarvis Balanced Fund kalah dari produk reksa dana saham karena sudah ada yang melejit hingga 79% dalam 7 bulan.

Meskipun di beberapa platform APERD Jarvis tetap nomor satu secara kinerja year to date karena produk reksa dana saham yang kinerjanya melejit tadi tidak dijual di marketplace reksadana.

Portofolio reksa dana campuran ini per 30 Juni 2021 masih mumpuni dengan memegang beberapa saham yang kinerjanya memang sedang sangat bagus.

Berikut daftar top holding Jarvis Balanced Fund per 30 Juni 2021

• BANK PT Bank Aladin Syariah Tbk
• TD - Bank BTPN Tbk
• TD - Bank Capital Indonesia Tbk
• BFIN PT BFI Finance Indonesia Tbk
• TD - Deutsche Bank
• EMTK PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
• MLPL PT Multipolar Tbk
• FREN PT Smartfren Telecom Tbk
• TBIG PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
• EXCL PT XL Axiata Tbk

Aset ekuitas Bank Jago Tbk. (ARTO) tidak lagi masuk dalam daftar top holding. Selain ARTO, saham SMRA juga keluar dari jajaran top holding Jarvis Balanced Fund.

Sebagai gantinya adalah BFIN dan TBIG. BFIN tahun ini memang sedang dalam tren naik, dengan kinerja ytd mencapai 55% hingga 3 Agustus 2021.

TBIG juga dalam pola yang sama, sudah naik 85% selama 7 bulan terakhir.  

Indikator Jarvis Balanced Fund (Pasardana)

• Sharpe Ratio 5,428
• Kategori 0,238
• +/- Kategori 5,190

Sharpe Ratio adalah rasio yang mengukur perbandingan antara excess return (selisih antara return portofolio dikurangi dengan return bebas risiko) dengan total risiko portofolio reksa dana yang digambarkan dengan standar deviasi. Semakin besar nilai Sharpe Ratio, menandakan kinerja reksa dana semakin baik.

• Treynor Ratio 1,499
• Kategori 0,054
• +/- Kategori 1,445

Treynor Ratio adalah rasio yang mengukur perbandingan antara excess return (selisih antara return portofolio dikurangi dengan return bebas risiko) dengan risiko sistematis (risiko pasar) yang digambarkan dengan beta. Semakin besar nilai Treynor Ratio, menandakan kinerja reksa dana semakin baik.

• Jensen Alpha 1,123
• Kategori 0,031
• +/- Kategori 1,091

Jensen Alpha adalah rasio yang memperhitungkan excess return yang diperoleh sebuah portofolio melebihi imbal hasil yang diharapkan. Sebuah portofolio dengan kelebihan hasil yang positif akan mempunyai Alpha yang positif, sedangkan portofolio yang secara konsisten memberikan kelebihan hasil yang negatif akan mempunyai Alpha yang negatif. Semakin besar nilai Jensen Alpha, menandakan kinerja reksa dana semakin baik.

Kategori: Rata-rata indikator dari seluruh reksa dana sejenis

+/- Kategori: Selisih indikator reksa dana dengan rata-rata reksa dana sejenis. Jika bernilai positif menandakan kinerja reksa dana outperform, jika bernilai negatif menandakan kinerja reksa dana underperform.

Daftar 30 Reksa Dana dengan Kinerja Investasi Terbaik 2021 (Infovesta)

Nama Reksa Dana Campuran	Kinerja YTD 30 Juli 2021 (%)
Jarvis Balanced Fund	68,02
Capital Sharia Balanced	55,11
Syailendra Balanced Opportunity Fund	36,01
Jasa Capital Campuran Dinamis	29,76
Sucorinvest Sharia Balanced Fund	19,08
Trimegah Balanced Absolute Strategy	18,42
Star Balanced II	13,49
Sucorinvest Flexi Fund	12,96
Minna Padi Keraton Balance	9,39
Sucorinvest Premium Fund	9,35
Shinhan Balance Fund	7,92
Sucorinvest Citra Dana Berimbang	7,90
Capital Optimal Balanced	7,03
Star Balanced	6,32
Sucorinvest Anak Pintar	5,78
Capital Balanced Fund	5,70
Tram Alpha	5,23
Trim Kombinasi 2	5,11
Panin Dana Syariah Berimbang	4,73
Simas Balance Syariah	4,60
Panin Dana Unggulan	4,49
SAM Cipta Sejahtera Campuran	3,84
Prospera Balance Return Optimiser	3,77
Pacific Balance Fund III	3,58
Sucorinvest Dana Sehat Berimbang	3,22
BNI-AM UGM Progressive Balance	3,03
Schroder Dana Kombinasi	2,89
Danakita Investasi Fleksibel	2,78
HPAM Ultima Balance	2,45
Danamas Fleksi	2,34

Capital Sharia Balanced

Di posisi kedua ada Capital Sharia Balanced dengan kinerja yang tidak kalah mentereng, menghasilkan return invetasi 55% selama 7 bulan pertama 2021.

Ini adalah reksa dana besutan Capital Asset Management dengan kustodian dipegang oleh  Bank Dbs Indonesia - Custody.

Reksa Dana Syariah Capital Sharia Balanced bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui alokasi aset yang fleksibel dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas syariah dan Efek bersifat utang syariah, instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah, yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Untuk periode 1 tahun, Pasardana memberinya rating bintang 4 dengan risiko high (tinggi).

Dari sisi dana kelolaan Capital Sharia Balanced tercatat memegang Rp16 miliar, relatif kecil. Jauh jika dibandingkan Jarvis Balanced Fund yang mengelola Rp434 miliar.

Sharpe Ratio reksa dana ini adalah 1,064, di atas rata-rata kategori yang diukur oleh Pasardana.

Syailendra Balanced Opportunity Fund

Reksa dana yang dikelola manajer investasi Syailendra Capital dengan kustodian Deutsche Bank A. G. - Custody ini memiliki rating bintang 5 atau tertinggi dari Pasardana. Baik itu untuk periode investasi 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun maupun 10 tahun.

Tujuan Investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui invetasi pada Efek Ekuitas dan/atau Efek Utang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang.

Reksa dana ini juga dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam hal terdapat kondisi pasar modal yang sedang dalam kondisi terkoreksi dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi. 

Kebijakan investasinya adalah sebesar 10% - 75% pada Efek bersifat Ekuitas, 10% - 75% pada Efek bersifat Utang antara lain Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Pemerintah Daerah (Municipal Bond), obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan (investment grade atau non investment grade) dan Efek bersifat utang lainnya, 2% - 75% pada instrumen pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau Treasury Bills (T-Bills), Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan deposito. 

Manajer Investasi dapat berinvestasi pada efek-efek yang ditawarkan dan atau diperdagangkan di bursa efek di Indonesia maupun di luar negeri.

Indikator Syailendra Balanced Opportunity Fund

• Annualized Return 64,66%
• Kategori 11,44%
• +/- Kategori 53,23%

Sharpe Ratio

• Sharpe Ratio 3,483
• Kategori 0,238
• +/- Kategori 3,245

Treynor Ratio

• Treynor Ratio 0,757
• Kategori 0,054
• +/- Kategori 0,703

Jensen Alpha

• Jensen Alpha 0,556
• Kategori 0,031
• +/- Kategori 0,525

Kinerja sejumlah indeks reksa dana

Nama Indeks	Kinerja YTD 30 Juli 2021 (%)	Kinerja MoM 30 Juli 2021 (%)
Indeks Harga Saham Gabungan	1,52	1,41
Infovesta 90 Balanced Fund Index	-3,31	0,45
Infovesta 90 Equity Fund Index	-9,32	-0,06
Infovesta 90 Fixed Income Fund Index	1,91	1,27
Infovesta 90 Money Market Fund Index	1,94	0,26
Infovesta Corporate Bond Index	3,20	0,51
Infovesta Government Bond Index	2,30	1,13

Sumber: Infovesta Utama